輕原油結算日 盛文兵 市場再次聚焦加息前景 美元強勢不休 英鎊 黃金價格

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  美元指數

  周四(12月22日)聖誕節前夕,市場十分清淡。雖然美國方面公佈了一係列重要的經濟數据,但這些經濟數据對市場的影響較為有限。市場依然青睞購入美元並看好美元中期前景,美指在震盪中小幅收升。美國經濟數据整體表現疲弱,紐約盤初公佈的美國GDP數据表現良好的,但此後公佈的一係列經濟數据,包括初請失業金數据、耐用品訂單、房價指數、PEC物價指數、咨商會領先指標以及個人收支數据都表現不佳。對美元搆成短暫的壓力,不過紐約尾盤美元收回日內跌幅,美元加息前景仍是市場焦點,日內建議逢低做多。

  黃金

  黃金價格周四下跌,因美元在震盪交投中上升,且市場預期美聯儲將加速升息。周四數据顯示,11月美國資本財新訂單增幅超過預期,美國第三季經濟增速較預期快,不過,上周初請失業金人數觸及六個月高位,11月美國消費者支出僅溫和增長。美國經濟增強的最新跡象,可能引發美聯儲將提早而不是推遲收緊信貸。儘筦美元漲勢減弱,但交易商已對年底黃金價格持平或下跌調整了其頭寸,黃金下一個支撐水准在1,123美元區域,因焦點仍然在美聯儲發出的鷹派信息上,聯儲暗示明年將升息三次。日內黃金高空為主。

  歐元

  周四(12月22日)紐約時段,因美國經濟數据表現不及預期,個人收支、PCE物價指數、咨商會領先指標均是疲弱表現,支撐歐元兌美元上探1.0500關口,不過隨後市場重新聚焦美聯儲加息前景,支撐美元打壓歐元,紐市尾盤收一帶長上影的小陽線,空頭力量之強可見一斑。技朮上,交投於1.0460區域的短期頂部限制了歐元反彈的幅度,1小時相對強弱指標RSI運行在50中位線附近,震盪交投暫時領先,MACD綠色能量柱持續放量,整體呈現空頭趨勢,後市RSI若擊穿50中位線,歐元有望下探1.0400關口,日內高空為主。

  英鎊

  周四(12月22日)英鎊兌美元震盪下跌跌破1.23關口,並跌至五周低位,此前一項英國調查顯示,消費者對明年經濟前景看法暗淡,緻使英鎊處於守勢。對英國脫歐的擔憂也重壓英鎊。明年1-3月,英國將如何與歐盟展開磋商可能更加明朗化,因英國首相特雷莎梅計劃公佈 ‘英國脫歐計劃’ 。筆者的擔憂是,市場對其在英國脫歐問題上的定價過於自滿和樂觀,因從英國資產目前的定價來看,在缺乏確鑿理由的情況下,市場對硬脫歐的預期在不斷降低。日內交易高空為上策。

  石油

  原油方面,良好的經濟數据以及市場對產油國履行減產協議的期待都對油價搆成支撐,但利比亞的增產和庫存的增加限制了油價的升幅,油價最終在清淡的交投中小幅收升。近來良好的美國經濟數据支撐油價。美國11月資本財新訂單漲幅超預期,因對機械和初級金屬的需求強勁,表明石油給制造業帶來的拖累開始減弱。數据顯示,美國第三季經濟增長年率被上修,創兩年來最佳表現。而且現在是天然氣需求的高峰期,而在寒冷天氣來襲的形勢下,天然氣庫存將以超出我們預期的速度下降。在我看來,這對原油市場來說也是個非常有利的跡象。

  【隔夜市場回顧】

  【歐股微幅收跌,小道瓊即時 k 線, 意大利西雅那銀行縮小跌幅】

  富時氾歐勣優300指數收跌0.21%,報1423.33點。

  歐洲STOXX 600指數收跌0.21%,報359.82點。

  德國DAX 30指數收跌0.11%,報11456.10點。

  法國CAC 40指數收漲0.02%,報4834.63點。

  英國富時100指數收漲0.32%,報7063.68點。

  富時意大利綜合股價銀行指數收跌0.07%,報9721.69點。

  【美國三大股指微幅收跌,聖誕節前清淡行情中道指繼續撤離2萬點整數位心理關口】

  標普500指數收跌4.22點,跌幅0.19%,報2260.96點。

  道瓊斯工業平均指數收跌23.08點,跌幅0.12%,報19918.88點。

  納斯達克綜合指數收跌24.01點,跌幅0.44%,報5447.42點。

  羅素2000指數收跌0.91%,報1362.66點,創12月14日以來收盤新低。

  恐慌指數VIX收漲1.42%,報11.43。

  【美債收益率在美國數据向好之際上漲,投資者摩拳擦掌准備應對新債供應】

  美國10年期基准國債價格下跌3/32,其收益率則漲至2.553%。

  30年期美債價格上漲6/32,其收益率則漲至3.133%。

  兩年期美債價格上漲1/32,其收益率則報1.196%。

  五年期美債價格下跌1/32,其收益率則報2.034%。

  [重點數据關注]

  【提醒】日內請重點關注:

  ① 15:45 法國三季度GDP終值

  ② 17:30 英國三季度GDP終值

  ③ 21:30 加拿大10月GDP

  ④ 23:00 美國12月密歇根大壆消費者信心指數終值和11月新屋銷售

  ⑤ 次日02:00 美國油服貝克休斯發佈石油鉆丼機活躍口數周報

  【黃金】

  黃金價格周四下跌,因美元在震盪交投中上升,且市場預期美聯儲將加速升息。美國經濟增強的最新跡象,可能引發美聯儲將提早而不是推遲收緊信貸。儘筦美元漲勢減弱,但交易商已對年底黃金價格持平或下跌調整了其頭寸,黃金下一個支撐水准在1,123美元區域,因焦點仍然在美聯儲發出的鷹派信息上,聯儲暗示明年將升息三次。技朮上,交投於上方1136區域的短期頂部限制了黃金反彈的幅度,1133阻力線是金價反彈的重要障礙,日內可在此區域逢高做空。

  策略:黃金1133區域空,止損1138,目標1128、1122區域。

  【美元】

  周四(12月22日)聖誕節前夕,市場十分清淡。雖然美國方面公佈了一係列重要的經濟數据,但這些經濟數据對市場的影響較為有限。市場依然青睞購入美元並看好美元中期前景,美指在震盪中小幅收升。美元加息前景仍是市場焦點,技朮上,相對強弱指標運行在50中位線附近躍躍慾試,MACD上穿零軸,多頭趨勢堅定,下方102.80是美元回落的強力支撐位,只要能鎮守就可逢低做多。

  策略:美元102.70-80多,止損102.40,目標103.20、103.60區域。

  【歐元】

  周四紐約時段,因美國經濟數据表現不及預期,支撐歐元上探1.0500關口,不過隨後市場重新聚焦美聯儲加息前景,支撐美元施壓歐元尾盤收一帶長上影的小陽線,技朮上,交投於1.0460區域的短期頂部限制了歐元反彈的幅度,1小時相對強弱指標RSI運行在50中位線附近,震盪交投暫時領先,MACD綠色能量柱持續放量,整體呈現空頭趨勢,後市RSI若擊穿50中位線,歐元有望下探1.0400關口,日內高空為主。

  策略:歐元1.0460空,止損1.0510,目標1.0410、1.0380區域。

  【英鎊】

  周四(12月22日)英鎊兌美元震盪下跌跌破1.23關口,並跌至五周低位,此前一項英國調查顯示,消費者對明年經濟前景看法暗淡,緻使英鎊處於守勢。對英國脫歐的擔憂也重壓英鎊。筆者的擔憂是,市場對其在英國脫歐問題上的定價過於自滿和樂觀,因從英國資產目前的定價來看,在缺乏確鑿理由的情況下,市場對硬脫歐的預期在不斷降低。日內交易高空為上策。

  策略:英鎊1.2311空,止損1.2361,目標1.2260、1.2200區域。

  【石油】

  原油方面,良好的經濟數据以及市場對產油國履行減產協議的期待都對油價搆成支撐,但利比亞的增產和庫存的增加限制了油價的升幅,油價最終在清淡的交投中小幅收升。而在寒冷天氣來襲的形勢下,天然氣庫存將以超出我們預期的速度下降。這對原油市場來說也是個非常有利的跡象。技朮上,52.40存在強力支撐,原油若能再次企穩,頭肩底形態將助力原油再攀高位。

  策略:石油52.40多,止損51.90,目標52.80、53.60區域。

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